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書類の見方

投資信託をご購入いただいたお客さまへ以下の報告書をお送りさせていただきます。
これらの報告書は確定申告等に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

全ページ及び送付時期の確認はこちらをご覧下さい。
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  送付書類 内容
購入

取引報告書
分配金受取りコース

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購入(約定)取引の都度、お取引内容をお知らせする書類です。
購入商品の数量(口数)・単価(基準価額)・お支払金額等をご確認いただけます。

累積投資買付報告書
分配金再投資コース

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運用期間中
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取引残高報告書
【お預り証券残高、
 お申込金等残高
 の明細】
【お取引の明細】

お取引(購入・換金・積立投信・分配金支払い等)があった場合、3月、6月、9月、12月の月末(最終営業日)作成基準日現在のお客さまのお預り残高と基準日直前3か月の取引明細をご報告させていただく書類です。
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取引残高報告書
【ご参考資料】

報告書作成基準日現在のご投資に伴う受取分配金を含めた運用収支額(損益状況)をご確認いただけます。
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特定口座
年間取引報告書

前年1月から12月までの1年間の特定口座のお取引に係る譲渡損益額および源泉徴収・還付等についてまとめた書類です。
決算
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分配金・償還金
お支払いのご案内
(支払通知書)
分配金受取りコース

決算時の分配金の単価・お受取金額等をお知らせする書類です。
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再投資報告書
分配金再投資コース

決算時の分配金の単価・再投資金額等をお知らせする書類です。

運用報告書
※本報告書はファンドにより内容が異なるため、掲載していません。

ファンドの運用実績や運用経過、信託財産の内容等をお知らせする書類です。
運用担当者の戦略や方針等を詳しく知ることができます。
換金
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取引報告書
分配金受取りコース

解約(約定)取引の都度、お取引内容をお知らせする書類です。
解約商品の数量(口数)・単価(解約価額)・お受取金額等をご確認いただけます。
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累積投資 取引報告書(残高報告書)
返還専用 分配金再投資コース

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特定口座
源泉徴収(還付)
明細書

解約・償還時の累計損益金額や源泉徴収税額または還付金額等をご確認いただけます。
償還
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分配金・償還金
お支払いのご案内
(支払通知書)
※支払通知書に記載された数字は決算時のものです。

償還した商品の数量(口数)・単価・お支払金額等をお知らせする書類です。
特定口座廃止
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特定口座
年間取引報告書

特定口座を廃止された場合、年初1月から特定口座廃止日までの特定口座でのお取引明細をご確認いただけます。
投信口座廃止
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取引残高報告書
【お預り証券残高、お申込金等残高の明細】
【お取引の明細】

投資信託口座を廃止された場合、前回ご報告分以降、投資信託口座廃止日までのお取引明細をご確認いただけます。

上記書類は、公募株式投資信託をご契約いただいている場合に郵送される報告書類を中心に掲載しております。
公社債投資信託・MMF等に関する報告書類については、お取引店にご確認願います。

投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行に預託いただく投資信託は、投資者保護基金による一般顧客に対する支払いの対象ではありません。
  • 投資信託は元本が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の運用による損益は投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。
  • 購入する投資信託は、愛知銀行が販売の取扱いを行い、各投資信託委託会社(運用会社)が設定・運用を行います。
  • 投資信託は、国内外の値動きのある株式・債券・不動産投信などの有価証券等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。また外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 投資信託は、ご購入時にお申込手数料(お申込金額または基準価額に対して最大年率3.24%(税込))ならびにご換金時には一部の商品で解約手数料(公社債投信で1万口あたり最大108円(税込))が必要なものや信託財産留保額(ご換金時の基準価額に対して最大0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。保有期間中には信託報酬(純資産総額に対して最大年率1.944%(税込))とその他の費用として監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入れ資産の保管等に要する諸費用等を信託財産から間接的にご負担いただきます。なお、「その他の費用」および「手数料等の合計額」については、保有期間や運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
    詳細は投資信託説明書(交付目論見書)等によりご確認ください。
  • ファンドによっては、お取扱いできない日や大口の換金について制限がある場合があります。
  • 投資信託のリスクおよび手数料等は商品毎に異なりますので、投資信託をご購入の際は、当行本・支店の窓口にて事前にお渡しする各商品の最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。
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